Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 005/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2023 | Processo de Parceria nº 008/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintia Cristina Cezario | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 2 | Claudia Ap. Cerri Coriali | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 3 | Cleide Maria Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 4 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 2.255,51 | |
| 5 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 6 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 2.192,66 | |
| 7 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 8 | Juliana Ap. do P. Arantes | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.274,93 | |
| 9 | Maria Ap. dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 2.477,18 | |
| 10 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.595,21 | |
| 11 | Marli de Jesus Nesti | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 1.339,96 | |
| 12 | Sandra Marcia Lemes | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2023 | 071354 | 7/2/2023 | R$ 949,61 | |
| 13 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 28/2/2023 | - | 28/2/2023 | R$ 4,33 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.464,04 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2023 | R$ 1.709,48 |
| Repasse do Período | 06/02/2023 | R$ 19.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2023 | R$ 5,12 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 20.714,60 | |
Resultado do Período |
R$ 250,56 |
| Observações: |
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