Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2023 | Processo de Parceria nº 009/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | NATALIA TORSANI UBEDA | Gêneros alimentícios | 1026 | 13/2/2023 | 8830 | 24/2/2023 | R$ 652,50 | |
| 2 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6810 | 27/2/2023 | 22701 | 27/2/2023 | R$ 3.000,00 | |
| 3 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Combustível | 12477 | 27/2/2023 | 11320 | 28/2/2023 | R$ 2.066,34 | |
| 4 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6810 | 27/2/2023 | 22801 | 28/2/2023 | R$ 201,11 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 890581100106330 | 27/2/2023 | 106330 | 27/2/2023 | R$ 11,50 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 830591200374090 | 28/2/2023 | 374090 | 28/2/2023 | R$ 11,50 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.942,95 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2023 | R$ 18,68 |
| Repasse do Período | 06/02/2023 | R$ 6.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 6.018,68 | |
Resultado do Período |
R$ 75,73 |
| Observações: | TARIFAS DO MES : 23,00 |
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