Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 1/2023 | Processo de Parceria nº 009/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6768 | 26/1/2023 | 12601 | 26/1/2023 | R$ 3.000,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6768 | 26/1/2023 | 12701 | 27/1/2023 | R$ 1.261,65 | |
| 3 | FERNANDO AUGUSTO FROELICH | Medicamentos | 617 | 30/1/2023 | 13001 | 30/1/2023 | R$ 1.685,17 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 810261100226501 | 26/1/2023 | 226501 | 26/1/2023 | R$ 11,50 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 820271100267766 | 27/1/2023 | 267766 | 27/1/2023 | R$ 11,50 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 830301100118308 | 30/1/2023 | 118308 | 30/1/2023 | R$ 11,50 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.981,32 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 06/01/2023 | R$ 6.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |
Resultado do Período |
R$ 18,68 |
| Observações: | VALOR TOTAL DAS TARIFAS DO MES DE : 34,50 |
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