Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 12/2022 | Processo de Parceria nº 007/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL STOLBERG | Medicamentos | 2360 | 13/12/2022 | 121401 | 14/12/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 2 | RAFAEL STOLBERG | Medicamentos | 2360 | 13/12/2022 | 121501 | 15/12/2022 | R$ 1.047,05 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.047,05 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2022 | R$ 38,41 |
| Repasse do Período | 06/12/2022 | R$ 4.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2022 | R$ 8,64 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 4.047,05 | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: | A DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO RELATORIO E O EXTRATO BANCARIO SÃO AS TARIFAS NO VALOR DE R$7,02 |
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