Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 10/2022 | Processo de Parceria nº 006/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiane Viscovig Teixera | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 2.349,25 | |
| 2 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 2.337,77 | |
| 3 | Josefa Joana de Julio Barbosa | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 934,95 | |
| 4 | Karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 1.614,28 | |
| 5 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 2.551,99 | |
| 6 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 1.829,39 | |
| 7 | Marli de Jesus Nesti | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 2.019,71 | |
| 8 | Sandra Marcia Lemes | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 2.003,09 | |
| 9 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 1.772,65 | |
| 10 | Tatiana Ap. Ribeiro Coelho | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070822 | 7/10/2022 | R$ 2.578,46 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.991,54 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 10.178,08 |
| Repasse do Período | 06/10/2022 | R$ 10.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 8,85 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 20.186,93 | |
Resultado do Período |
R$ 195,39 |
| Observações: | As despesas constantes nesse mês serão restituídas no mês seguinte. |
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