Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 001/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº 002/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Maria Pereira | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070823 | 7/10/2022 | R$ 1.801,02 | |
| 2 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070823 | 7/10/2022 | R$ 1.744,28 | |
| 3 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070823 | 7/10/2022 | R$ 1.744,28 | |
| 4 | Juliana Aparecida do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 7/10/2022 | 070823 | 7/10/2022 | R$ 1.744,28 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.033,86 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 9.176,42 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 33,19 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 9.209,61 | |
Resultado do Período |
R$ 2.175,75 |
| Observações: | As tarifas constantes nesse mês serão restituídas no mês seguinte. |
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