Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 006/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 10/2022 | Processo de Parceria nº 007/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL STOLBERG | Medicamentos | 2337 | 13/10/2022 | 101301 | 13/10/2022 | R$ 2.125,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6629 | 17/10/2022 | 101701 | 17/10/2022 | R$ 1.949,12 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.074,12 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 135,50 |
| Repasse do Período | 06/10/2022 | R$ 4.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 9,19 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 4.144,69 | |
Resultado do Período |
R$ 70,57 |
| Observações: | A DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO RELATORIO E O EXTRATO BANCARIO SÃO AS TARIFAS NO VALOR DE R$ 28,76 |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®