Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 001/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 9/2022 | Processo de Parceria nº 002/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Maria Pereira | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.573,04 | |
| 2 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 2.186,08 | |
| 3 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.617,09 | |
| 4 | Ester De Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 2.266,84 | |
| 5 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.617,09 | |
| 6 | Josefa Joana de Julio Barbosa | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 921,12 | |
| 7 | Juliana Ap. do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.417,09 | |
| 8 | Karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.617,09 | |
| 9 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 2.381,06 | |
| 10 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.699,78 | |
| 11 | Marli de Jesus Nesti | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.946,06 | |
| 12 | Sandra Márcia Lemes | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 1.854,04 | |
| 13 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 182,08 | |
| 14 | Tatiana Aparecida Ribeiro Coelho | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2022 | 60615 | 6/9/2022 | R$ 2.835,98 | Valor Total Gasto no Período | R$ 24.114,44 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2022 | R$ 33.180,26 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2022 | R$ 110,60 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 33.290,86 | |
Resultado do Período |
R$ 9.176,42 |
| Observações: | As tarifas constantes neste mês serão restituídas no mês seguinte. |
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