Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 9/2022 | Processo de Parceria nº 007/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6581 | 12/9/2022 | 91901 | 19/9/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6581 | 20/9/2022 | 91001 | 20/9/2022 | R$ 914,31 | Valor Total Gasto no Período | R$ 3.914,31 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2022 | R$ 34,85 |
| Repasse do Período | 06/09/2022 | R$ 4.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2022 | R$ 14,96 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 4.049,81 | |
Resultado do Período |
R$ 135,50 |
| Observações: | A diferença entre o saldo do relatorio e o extrato bancário são as tarifas no valor de R$ 31,16 |
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