Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 8/2022 | Processo de Parceria nº 006/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 5/8/2022 | 051523 | 5/8/2022 | R$ 2.392,54 | |
| 2 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Recursos humanos | Holerite | 5/8/2022 | 051523 | 5/8/2022 | R$ 2.357,21 | |
| 3 | MARLI DE JESUS NESTI | Recursos humanos | Holerite | 5/8/2022 | 051523 | 5/8/2022 | R$ 2.356,95 | |
| 4 | TATIANA AP. RIBEIRO COELHO | Recursos humanos | Holerite | 5/8/2022 | 051523 | 5/8/2022 | R$ 2.731,43 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.838,13 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 9,26 |
| Repasse do Período | 05/08/2022 | R$ 10.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 10.009,26 | |
Resultado do Período |
R$ 171,13 |
| Observações: | As tarifas constante neste mês serão restituídas no mês seguinte. |
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