Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 4/2022 | Processo de Parceria nº 007/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO OURO VERDE | Combustível | 4579 | 6/4/2022 | 5322 | 8/4/2022 | R$ 1.795,59 | |
| 2 | DROGARIA BORBOREMA | Medicamentos | 381 | 13/4/2022 | 41301 | 13/4/2022 | R$ 1.727,15 | |
| 3 | SUPERMERCADO BRILHANTÃO LTDA | Gêneros alimentícios | 6353 | 20/4/2022 | 42001 | 20/4/2022 | R$ 494,36 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.017,10 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2022 | R$ 139,89 |
| Repasse do Período | 07/04/2022 | R$ 4.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2022 | R$ 4,50 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 4.144,39 | |
Resultado do Período |
R$ 127,29 |
| Observações: | A diferença entre o saldo do relatório e o extrato bancários são as tarifas no valor de R$ 21,91 |
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