Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 004/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2022 | Processo de Parceria nº 005/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação "Jacy Pinheiro" de Apoio À Criança e Ao Adolescente de Borborema |
CNPJ: 05.590.357/0001-90 | E-Mail: wbertolosinop@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua José Teodoro Puzzi nº 815, Chácara Municipal, Borborema - SP - CEP 14955-00 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-3536 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARF | Recursos humanos | DARF | 31/1/2022 | 20401 | 4/2/2022 | R$ 12,82 | |
| 2 | INSS | Recursos humanos | INSS | 31/1/2022 | 20402 | 4/2/2022 | R$ 2.140,97 | |
| 3 | Telefonica Brasil SA | Utilidades públicas | 234905484 | 1/1/2022 | 20403 | 4/2/2022 | R$ 189,24 | |
| 4 | FGTS | Recursos humanos | FGTS | 31/1/2022 | 20404 | 4/2/2022 | R$ 507,31 | |
| 5 | FGTS | Recursos humanos | FGTS | 1/2/2022 | 20701 | 7/2/2022 | R$ 11,31 | |
| 6 | Silvana da Silva Salce | Recursos humanos | Holerite | 31/1/2022 | 20702 | 7/2/2022 | R$ 1.121,10 | |
| 7 | Silvana da Silva Salce | Recursos humanos | Recisão | 1/2/2022 | 20703 | 7/2/2022 | R$ 534,80 | |
| 8 | Canarana Supermercado LTDA | Outros materiais de consumo | 000001814 | 21/1/2022 | 11437 | 10/2/2022 | R$ 43,27 | |
| 9 | Auto Posto Beira Rio de Borborema LTDA | Combustível | 000.011.015 | 4/1/2022 | 21001 | 10/2/2022 | R$ 163,47 | |
| 10 | Mauro Roberto Noveli Junior & Cia LTDA - ME | Outros materiais de consumo | 000.000.589 | 9/2/2022 | 21002 | 10/2/2022 | R$ 470,00 | |
| 11 | Vladimir Antonio Adabo - ME | Outros materiais de consumo | 000.012.141 | 10/1/2022 | 21003 | 10/2/2022 | R$ 94,00 | |
| 12 | Telefonica Brasil SA | Utilidades públicas | 240163200 | 1/2/2022 | 21004 | 10/2/2022 | R$ 175,98 | |
| 13 | Mauro Roberto Noveli Junior & Cia LTDA - ME | Outros serviços de terceiros | 00000624 | 9/2/2022 | 21005 | 10/2/2022 | R$ 280,00 | |
| 14 | Matheus de Souza Andrade ME | Gêneros alimentícios | 000000054 | 15/2/2022 | 11143 | 16/2/2022 | R$ 400,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.144,27 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 7.100,00 |
| Repasse do Período | 07/02/2022 | R$ 7.100,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 14.200,00 | |
Resultado do Período |
R$ 8.055,73 |
| Observações: | As despesas financeiras e bancarias serão restituídas a conta pela entidade. |
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