Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2022 | Processo de Parceria nº 007/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6277 | 1/3/2022 | 30201 | 2/3/2022 | R$ 813,96 | |
| 2 | DROGARIA DESCONTO | Medicamentos | 3535 | 10/3/2022 | 31401 | 14/3/2022 | R$ 1.097,06 | |
| 3 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Combustível | 11205 | 17/3/2022 | 551656000011320 | 18/3/2022 | R$ 1.482,23 | |
| 4 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6302 | 17/3/2022 | 31801 | 18/3/2022 | R$ 1.496,49 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.889,74 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 1.019,92 |
| Repasse do Período | 08/03/2022 | R$ 4.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 9,71 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 5.029,63 | |
Resultado do Período |
R$ 139,89 |
| Observações: | A diferença entre o saldo do relatório e o extrato bancários são as tarifas no valor de R$40,77 |
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