Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2022 | Processo de Parceria nº 006/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Maria Pereira | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 1.532,50 | |
| 2 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 2.016,91 | |
| 3 | Ester De Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 1.750,82 | |
| 4 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 1.482,74 | |
| 5 | Juliana Ap. do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 1.539,21 | |
| 6 | Luzia de Agostini Ricardo | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 1.482,74 | |
| 7 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 1.696,59 | |
| 8 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 176,56 | |
| 9 | Marli de Jesus Nesti | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 2.226,45 | |
| 10 | Sandra Marcia Lemes | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 2.213,42 | |
| 11 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 1.507,64 | |
| 12 | Tatiana Ap. Ribeiro Coelho | Recursos humanos | Holerite | 7/2/2022 | 070916 | 7/2/2022 | R$ 2.374,39 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.999,97 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 10.011,05 |
| Repasse do Período | 07/02/2022 | R$ 10.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 14,94 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 20.025,99 | |
Resultado do Período |
R$ 26,02 |
| Observações: | As tarifas constantes desse mês serão restituídas no mês seguinte. |
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