Portal da Transparência - Associação São Sebastião de Borborema- ASSB

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Colaboração nº	10/2020	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Colaboração nº	10/2020	Município de Borborema	Colaboração	12/2021	Processo de Parceria nº 10/2020
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB		CNPJ: 02.095.649/0001-69		E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
		Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1375		Gestor: Valentim César Penitente

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	J. Faria Distribuidora de Prod. de Hig. Prof	Outros materiais de consumo	236573	29/11/2021	113679	13/12/2021	R$ 1.566,80
2	M.J.B de Souza e Cia Ltda-Me	Outros materiais de consumo	000008216	2/12/2021	493626	15/12/2021	R$ 1.101,50
3	Alex Sandro Marques	Recursos humanos	Holerite	20/12/2021	200710	20/12/2021	R$ 768,81
4	Angela Maria Pereira	Recursos humanos	Holerite	20/12/2021	200710	20/12/2021	R$ 684,89
5	Daiane Viscovig Teixeira	Recursos humanos	Holerite	20/12/2021	200710	20/12/2021	R$ 901,03
6	Elenice Schiavoni	Recursos humanos	Holerite	20/12/2021	200710	20/12/2021	R$ 667,17
7	Ester de Oliveira Santos	Recursos humanos	Holerite	20/12/2021	200710	20/12/2021	R$ 824,84
8	JOCIANE MARTINS DE AGUIAR	Recursos humanos	Holerite	20/12/2021	200710	20/12/2021	R$ 618,74
9	Caixa Federal	Despesas financeiras e bancárias	-	31/12/2021	-	31/12/2021	R$ 0,04
				Valor Total Gasto no Período			R$ 7.133,82

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/12/2021	R$ 120,07
Repasse do Período	07/12/2021	R$ 7.000,00
Aplicações Financeiras	30/12/2021	R$ 0,13
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/12/2021	R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/12/2021	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/12/2021	R$ 0,00
Outras Receitas	30/12/2021	R$ 13,62
Total		R$ 7.133,82

Observações: