Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 09/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 12/2021 | Processo de Parceria nº 09/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA BORBOREMA | Medicamentos | 375 | 16/12/2021 | 121601 | 16/12/2021 | R$ 1.712,46 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 863501100171343 | 16/12/2021 | 171343 | 16/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 3 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6167 | 17/12/2021 | 121701 | 17/12/2021 | R$ 656,93 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 863511200328348 | 17/12/2021 | 328348 | 17/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 17/12/2021 | - | 17/12/2021 | R$ 3,07 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 17/12/2021 | - | 17/12/2021 | R$ 0,33 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.393,69 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2021 | R$ 44,08 |
| Repasse do Período | 07/12/2021 | R$ 2.300,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2021 | R$ 4,57 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2021 | R$ 47,46 |
| Total | R$ 2.396,11 | |
Resultado do Período |
R$ 2,42 |
| Observações: | IR : R$ 0,33 IOF R$ : 3,07 |
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