Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 11/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Stuchi & Gobete Drogaria Ltda | Insumos Medicamentos Hospitalares | 0000921 | 9/11/2021 | 121442 | 12/11/2021 | R$ 1.754,01 | |
| 2 | J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof. | Outros materiais de consumo | 235314 | 22/10/2021 | 221832 | 16/11/2021 | R$ 922,00 | |
| 3 | M.J.B de Souza e cia Ltda-Me | Outros materiais de consumo | 000008172 | 4/11/2021 | 254709 | 26/11/2021 | R$ 937,00 | |
| 4 | Alex Sandro Marques | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 919,09 | |
| 5 | Angela Maria Pereira | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 820,55 | |
| 6 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 793,50 | |
| 7 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 793,50 | |
| 8 | Karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 793,50 | |
| 9 | Luzia de Agostini Ricardo | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 793,50 | |
| 10 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 1.071,24 | |
| 11 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 30/11/2021 | 300505 | 30/11/2021 | R$ 834,08 | |
| 12 | Caixa Federal | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/11/2021 | 0 | 30/11/2021 | R$ 13,62 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.445,59 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2021 | R$ 3.488,47 |
| Repasse do Período | 08/11/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2021 | R$ 28,19 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2021 | R$ 49,00 |
| Total | R$ 10.565,66 | |
Resultado do Período |
R$ 120,07 |
| Observações: | O Crédito efetuado em 17/11/2021 se refere a reembolso de tarifas bancárias anteriores. As tarifas constantes desse mês serão restituídas no mês seguinte, e o valor total da folha de pagamento foi transferida para conta exclusiva para pagamento pessoal. |
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