Portal da Transparência - Associação São Sebastião de Borborema- ASSB

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Colaboração nº	10/2020	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Colaboração nº	10/2020	Município de Borborema	Colaboração	10/2021	Processo de Parceria nº 10/2020
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB		CNPJ: 02.095.649/0001-69		E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
		Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1375		Gestor: Valentim César Penitente

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	J. Faria Distribuidora de Prod. de Hig. Prof	Outros materiais de consumo	234237	20/9/2021	155145	7/10/2021	R$ 644,80
2	Stuchi & Gobete Drogaria Ltda	Insumos Medicamentos Hospitalares	0000916	4/10/2021	70957	7/10/2021	R$ 1.309,43
3	M.J.B de Souza e Cia Ltda-Me	Outros materiais de consumo	000008119	7/10/2021	37123	14/10/2021	R$ 1.249,25
4	J. Faria Distribuidora de Prod. de Hig. Prof	Outros materiais de consumo	234237	20/9/2021	81957	26/10/2021	R$ 644,80
5	Alex Sandro Marques	Recursos humanos	Holerite	6/10/2021	060822	6/10/2021	R$ 702,45
6	Juliana Ap. do Prado Arantes	Recursos humanos	Holerite	6/10/2021	060822	6/10/2021	R$ 1.657,23
				Valor Total Gasto no Período			R$ 6.207,96

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/10/2021	R$ 2.695,50
Repasse do Período	07/10/2021	R$ 7.000,00
Aplicações Financeiras	30/10/2021	R$ 0,93
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/10/2021	R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/10/2021	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/10/2021	R$ 0,00
Outras Receitas	30/10/2021	R$ 0,00
Total		R$ 9.696,43

Observações: