Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 09/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 9/2021 | Processo de Parceria nº 09/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zanoto & Zanoto Drogaria Ltda | Medicamentos | 2 | 2/9/2021 | 91001 | 10/9/2021 | R$ 1.687,68 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 842531200313051 | 10/9/2021 | 313051 | 10/9/2021 | R$ 10,45 | |
| 3 | SUPERMERCADO BRILHANTÃO LTDA | Gêneros alimentícios | 6019 | 22/9/2021 | 92201 | 22/9/2021 | R$ 1.200,00 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | TARIFA | 22/9/2021 | 204204 | 22/9/2021 | R$ 2,55 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/9/2021 | - | 30/9/2021 | R$ 0,21 | |
| 6 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/9/2021 | - | 30/9/2021 | R$ 1,14 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.902,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2021 | R$ 72,42 |
| Repasse do Período | 08/09/2021 | R$ 2.700,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2021 | R$ 1,95 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2021 | R$ 127,66 |
| Total | R$ 2.902,03 | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: | IOF : R$ 1,14 IR: R$0,21 |
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