Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 9/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 6/9/2021 | 140 | 6/9/2021 | R$ 1,20 | |
| 2 | Fernando Augusto Froelich-Me | Insumos Medicamentos Hospitalares | 0000555 | 8/9/2021 | 81400 | 8/9/2021 | R$ 1.463,40 | |
| 3 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 8/9/2021 | 140 | 8/9/2021 | R$ 1,20 | |
| 4 | Stuchi e Gobete Drogaria Ltda | Medicamentos | 0000914 | 9/9/2021 | 101543 | 10/9/2021 | R$ 1.962,43 | |
| 5 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 10/9/2021 | 140 | 10/9/2021 | R$ 1,20 | |
| 6 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 27/9/2021 | 0 | 27/9/2021 | R$ 49,00 | |
| 7 | M.J.B de Souza e Cia Ltda-Me | Outros materiais de consumo | 000008096 | 23/9/2021 | 60564 | 29/9/2021 | R$ 301,15 | |
| 8 | M.J.B de Souza e Cia Ltda-Me | Outros materiais de consumo | 000008038 | 3/9/2021 | 507064 | 29/9/2021 | R$ 1.301,00 | |
| 9 | Sandra Marcia Lemes | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2021 | 060814 | 6/9/2021 | R$ 1.598,08 | |
| 10 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2021 | 060814 | 6/9/2021 | R$ 1.418,72 | |
| 11 | Tatiana Aparecida Ribeiro Coelho | Recursos humanos | Holerite | 6/9/2021 | 060814 | 6/9/2021 | R$ 2.921,30 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.018,68 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2021 | R$ 6.620,69 |
| Repasse do Período | 08/09/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2021 | R$ 0,79 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2021 | R$ 92,70 |
| Total | R$ 13.714,18 | |
Resultado do Período |
R$ 2.695,50 |
| Observações: | O crédito efetuado em 27/09/2021 se refere a reembolso de tarifas bancárias anteriores . A tarifas constantes desse mês serão restituídas no mês seguinte, e o valor total da folha de pagamento foi transferida para conta exclusiva para pagamento pessoal. |
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