Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 8/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Fernando Augusto Froelich | Insumos Medicamentos Hospitalares | 0000550 | 2/8/2021 | 30943 | 3/8/2021 | R$ 664,60 | |
| 2 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 3/8/2021 | 140 | 3/8/2021 | R$ 1,20 | |
| 3 | Stuchi & Gobete Drogaria Ltda | Medicamentos | 0000907 | 2/8/2021 | 61504 | 6/8/2021 | R$ 1.790,00 | |
| 4 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 6/8/2021 | 20 | 6/8/2021 | R$ 36,50 | |
| 5 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 6/8/2021 | 140 | 6/8/2021 | R$ 1,20 | |
| 6 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 6/8/2021 | 140 | 6/8/2021 | R$ 1,20 | |
| 7 | J. Faria Distr. de Produtos de Higiene Prof | Outros materiais de consumo | 232823 | 5/8/2021 | 365645 | 24/8/2021 | R$ 699,00 | |
| 8 | M.J.B de Souza & Cia Ltda-Me | Outros materiais de consumo | 000007979 | 29/7/2021 | 81739 | 25/8/2021 | R$ 507,00 | |
| 9 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 25/8/2021 | 0 | 25/8/2021 | R$ 49,00 | |
| 10 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 6/8/2021 | 060816 | 6/8/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 11 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 6/8/2021 | 060816 | 6/8/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 12 | Juliana Aparecida do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 6/8/2021 | 060816 | 6/8/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 13 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 6/8/2021 | 060816 | 6/8/2021 | R$ 1.465,86 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.401,01 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2021 | R$ 9.020,97 |
| Repasse do Período | 06/08/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2021 | R$ 0,73 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 16.021,70 | |
Resultado do Período |
R$ 6.620,69 |
| Observações: | As Tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas a conta pela entidade. O Valor total da folha de pagamento foi transferida para conta exclusiva para pagamento pessoal. |
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