Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 09/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 8/2021 | Processo de Parceria nº 09/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL STOLLBERG LTDA | Medicamentos | 2189 | 10/8/2021 | 81001 | 10/8/2021 | R$ 2.033,00 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | TARIFA | 10/8/2021 | 311774 | 10/8/2021 | R$ 10,45 | |
| 3 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | TARIFA | 11/8/2021 | 269473 | 11/8/2021 | R$ 10,45 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/8/2021 | - | 31/8/2021 | R$ 0,07 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/8/2021 | - | 31/8/2021 | R$ 0,62 | |
| 6 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 5945 | 11/8/2021 | - | 11/8/2021 | R$ 678,13 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.732,72 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2021 | R$ 104,15 |
| Repasse do Período | 06/08/2021 | R$ 2.700,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2021 | R$ 0,99 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 2.805,14 | |
Resultado do Período |
R$ 72,42 |
| Observações: | DESPESA COM IOF : 0,62 IR: 0,07 |
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