Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 7/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Stuchi & Gobete Drogaria Ltda | Medicamentos | 0000900 | 6/7/2021 | 60958 | 6/7/2021 | R$ 1.181,00 | |
| 2 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 6/7/2021 | 140 | 6/7/2021 | R$ 1,20 | |
| 3 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 26/7/2021 | 0 | 26/7/2021 | R$ 49,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 1.231,20 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2021 | R$ 3.151,24 |
| Repasse do Período | 06/07/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2021 | R$ 0,53 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2021 | R$ 100,40 |
| Total | R$ 10.252,17 | |
Resultado do Período |
R$ 9.020,97 |
| Observações: | O crédito efetuada em 29/07/2021 se refere a reembolso de tarifas bancárias anteriores. |
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