Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 09/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 6/2021 | Processo de Parceria nº 09/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO SÃO JOAQUIM LTDA | Combustível | 3693 | 1/6/2021 | 60901 | 9/6/2021 | R$ 160,95 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 881601100021679 | 9/6/2021 | 21679 | 9/6/2021 | R$ 10,45 | |
| 3 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 18/6/2021 | 8194 | 18/6/2021 | R$ 10,45 | ||
| 4 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Combustível | 010324 | 11/6/2021 | 11320 | 11/6/2021 | R$ 1.533,51 | |
| 5 | SUPERMERCADO BRILHANTÃO LTDA | Gêneros alimentícios | 5850 | 18/6/2021 | 61801 | 18/6/2021 | R$ 1.380,58 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | IOF | 23/6/2021 | - | 23/6/2021 | R$ 0,67 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | IR | 23/6/2021 | - | 23/6/2021 | R$ 0,12 | Valor Total Gasto no Período | R$ 3.096,73 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2021 | R$ 462,12 |
| Repasse do Período | 08/06/2021 | R$ 2.700,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2021 | R$ 1,26 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 3.163,38 | |
Resultado do Período |
R$ 66,65 |
| Observações: | AS TARIFAS CONSTANTES NO PRESENTE MÊS , NO VALOR DE R$21,69, SERÃO REEMBOLSADAS. TARIFAS BANCARIAS: 20,90 IOF: 0,67 IR:0,12 |
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