Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 6/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 9/6/2021 | 140 | 9/6/2021 | R$ 1,20 | |
| 2 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | - | 25/6/2021 | 0 | 25/6/2021 | R$ 49,00 | |
| 3 | Luzia de Agostini Ricardo | Recursos humanos | Holerite | 9/6/2021 | 090923 | 9/6/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 4 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 9/6/2021 | 090923 | 9/6/2021 | R$ 1.174,89 | |
| 5 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 9/6/2021 | 090923 | 9/6/2021 | R$ 1.465,86 | |
| 6 | Sandra Marcia Lemes | Recursos humanos | Holerite | 9/6/2021 | 090923 | 9/6/2021 | R$ 1.598,08 | |
| 7 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 9/6/2021 | 090923 | 9/6/2021 | R$ 1.418,72 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.102,90 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2021 | R$ 3.002,78 |
| Repasse do Período | 08/06/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2021 | R$ 0,44 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2021 | R$ 250,92 |
| Total | R$ 10.254,14 | |
Resultado do Período |
R$ 3.151,24 |
| Observações: | O crédito efetuado em 17/06/2021 se refere a reembolso de tarifas bancárias anteriores. As tarifas constantes desse mês serão restituídas no mês seguinte. |
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