Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 5/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Sandro Marques | Recursos humanos | Holerite | 7/5/2021 | 071655 | 7/5/2021 | R$ 1.598,08 | |
| 2 | Angela Maria Pereira | Recursos humanos | Holerite | 7/5/2021 | 071655 | 7/5/2021 | R$ 1.442,29 | |
| 3 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/5/2021 | 071655 | 7/5/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 4 | Caixa Econômica Federal | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 7/5/2021 | 140 | 7/5/2021 | R$ 1,20 | |
| 5 | Caixa Econômica Federal | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 25/5/2021 | 0 | 25/5/2021 | R$ 49,00 | |
| 6 | Própria Entidade | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/5/2021 | - | 31/5/2021 | R$ 0,12 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.485,84 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2021 | R$ 488,29 |
| Repasse do Período | 07/05/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2021 | R$ 0,33 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 7.488,62 | |
Resultado do Período |
R$ 3.002,78 |
| Observações: | As tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas à conta pela Entidade. O valor total da folha de pagamento foi transferida para conta exclusiva para pagamento pessoal. |
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