Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 5/3/2021 | 050910 | 5/3/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 2 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 5/3/2021 | 050910 | 5/3/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 3 | Juliana Aparecida do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 5/3/2021 | 050910 | 5/3/2021 | R$ 1.095,15 | |
| 4 | Karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 5/3/2021 | 050910 | 5/3/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 5 | Luzia de Agostini Ricardo | Recursos humanos | Holerite | 5/3/2021 | 050910 | 5/3/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 6 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 5/3/2021 | 050910 | 5/3/2021 | R$ 535,18 | |
| 7 | Caixa Econômica Federal | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 5/3/2021 | 140 | 5/3/2021 | R$ 1,20 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.212,13 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2021 | R$ 485,81 |
| Repasse do Período | 05/03/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2021 | R$ 0,10 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 7.485,91 | |
Resultado do Período |
R$ 273,78 |
| Observações: | As tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas à conta pela Entidade. O valor total da folha de pagamento foi transferida para conta exclusiva para pagamento pessoal. |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®