Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 051452 | 5/2/2021 | R$ 123,55 | |
| 2 | Jociane Martin de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 051452 | 5/2/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 3 | Josefa Joana de Julio Barbosa | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 051452 | 5/2/2021 | R$ 1.442,29 | |
| 4 | Juliana Aparecida do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 051452 | 5/2/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 5 | Karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 051452 | 5/2/2021 | R$ 1.395,15 | |
| 6 | Luzia de Agostini Ricardo | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 051452 | 5/2/2021 | R$ 1.095,15 | |
| 7 | Maria Aparecida dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 0514542 | 5/2/2021 | R$ 1.941,45 | |
| 8 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 0514542 | 5/2/2021 | R$ 499,28 | |
| 9 | Marli de Jesus Nesti | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 0514542 | 5/2/2021 | R$ 1.611,90 | |
| 10 | Sandra Marcia Lemes | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 0514542 | 5/2/2021 | R$ 2.093,62 | |
| 11 | Tatiana Aparecida Ribeiro Coelho | Recursos humanos | Holerite | 5/2/2021 | 0514542 | 5/2/2021 | R$ 2.421,30 | |
| 12 | Caixa Econômica Federal | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 5/2/2021 | 140 | 5/2/2021 | R$ 1,20 | |
| 13 | Caixa Econômica Federal | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 25/2/2021 | 0 | 25/2/2021 | R$ 49,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.464,19 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2021 | R$ 8.950,00 |
| Repasse do Período | 05/02/2021 | R$ 7.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 15.950,00 | |
Resultado do Período |
R$ 485,81 |
| Observações: | As tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas à conta pela Entidade. |
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