Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 09/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 5/2021 | Processo de Parceria nº 09/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Posto São Joaquim | Combustível | 3638 | 10/5/2021 | 51001 | 10/5/2021 | R$ 451,00 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | TARIFA | 10/5/2021 | 136965 | 10/5/2021 | R$ 10,45 | |
| 3 | Supermercado Brilhantão | Gêneros alimentícios | 5795 | 11/5/2021 | 51101 | 11/5/2021 | R$ 1.814,33 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | TARIFA | 11/5/2021 | 302148 | 11/5/2021 | R$ 10,45 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | IR | 31/5/2021 | - | 31/5/2021 | R$ 0,08 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | IOF | 31/5/2021 | - | 31/5/2021 | R$ 0,21 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.286,52 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2021 | R$ 47,90 |
| Repasse do Período | 07/05/2021 | R$ 2.700,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2021 | R$ 0,74 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 2.748,64 | |
Resultado do Período |
R$ 462,12 |
| Observações: | DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA :R$ 0,08 IOF : R$ 0,21 TOTAL: R$ 0,29. As tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas à conta pela Entidade. |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®