Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 09/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2021 | Processo de Parceria nº 09/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK Drogaria Ltda | Medicamentos | 02 | 2/3/2021 | 30301 | 3/3/2021 | R$ 419,84 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 3/3/2021 | 89820 | 3/3/2021 | R$ 10,45 | |
| 3 | Supermercado Brilhante Ltda | Gêneros alimentícios | 5715 | 16/3/2021 | 31601 | 16/3/2021 | R$ 1.974,84 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 16/3/2021 | 7582 | 16/3/2021 | R$ 10,45 | |
| 5 | Luis Marcelo Presotto Cantarin | Medicamentos | 2140 | 18/3/2021 | 32301 | 23/3/2021 | R$ 950,00 | |
| 6 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 23/3/2021 | 257328 | 23/3/2021 | R$ 10,45 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 000 | 31/3/2021 | 0000 | 31/3/2021 | R$ 0,08 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | IR | 31/3/2021 | - | 31/3/2021 | R$ 0,02 | Valor Total Gasto no Período | R$ 3.376,13 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2021 | R$ 678,03 |
| Repasse do Período | 05/03/2021 | R$ 2.700,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2021 | R$ 0,22 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 3.378,25 | |
Resultado do Período |
R$ 2,12 |
| Observações: | DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA 0,02 IOF R$0,08 TOTAL : R$ 0,10. As tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas à conta pela Entidade. |
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