Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 09/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 4/2021 | Processo de Parceria nº 09/2020 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Posto São Joaquim | Combustível | 3568 | 9/4/2021 | 40901 | 9/4/2021 | R$ 883,38 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | TARIFA | 9/4/2021 | 67286 | 9/4/2021 | R$ 10,45 | |
| 3 | Drogaria Central | Medicamentos | 76 | 12/4/2021 | 41201 | 12/4/2021 | R$ 1.750,00 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | TARIFA | 12/4/2021 | 126465 | 12/4/2021 | R$ 10,45 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 000 | 30/4/2021 | 000 | 30/4/2021 | R$ 0,11 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.654,39 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2021 | R$ 2,12 |
| Repasse do Período | 08/04/2021 | R$ 2.700,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2021 | R$ 0,17 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 2.702,29 | |
Resultado do Período |
R$ 47,90 |
| Observações: | DEPESA COM IOF 0,11. As tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas à conta pela Entidade. |
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