Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0006/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 8/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema - ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF GALVAO ARMAZENS LTDA | Outros materiais de consumo | 000.004.646 | 3/8/2026 | 31528 | 3/8/2026 | R$ 16.200,00 | |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 08/2026 | 3/8/2026 | 31528 | 3/8/2026 | R$ 8,50 | |
| 3 | DIEGO DO PRADO RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 000.000.205 | 4/8/2026 | 50940 | 5/8/2026 | R$ 2.980,00 | |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 08/2026 2 | 5/8/2026 | 50940 | 5/8/2026 | R$ 8,50 | |
| 5 | EMILIA MARTINS DE CARVALHO DO PRADO | Gêneros alimentícios | 000.000.178 | 7/8/2026 | 288174 | 7/8/2026 | R$ 1.356,72 | |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 08/2026 3 | 7/8/2026 | 288174 | 7/8/2026 | R$ 13,00 | |
| 7 | SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDA | Gêneros alimentícios | 000.000.178 | 6/8/2026 | 71529 | 7/8/2026 | R$ 3.039,13 | |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 08/2026 4 | 7/8/2026 | 71529 | 7/8/2026 | R$ 2,50 | |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 08/2026 5 | 25/8/2026 | 0 | 25/8/2026 | R$ 73,00 | |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 08/2026 6 | 30/8/2026 | 02 | 30/8/2026 | R$ 99,92 | Valor Total Gasto no Período | R$ 23.781,27 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2026 | R$ 55.037,78 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2026 | R$ 312,87 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 55.350,65 | |
Resultado do Período |
R$ 31.569,38 |
| Observações: |
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