Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 0006/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 7/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema - ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE UBEDA LTDA | Gêneros alimentícios | 035.470 | 2/7/2026 | 20809 | 2/7/2026 | R$ 920,00 | |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 1 | 2/7/2026 | 20809 | 2/7/2026 | R$ 8,18 | |
| 3 | CANARANA SUPERMERCADO LTDA. | Gêneros alimentícios | 000003177 | 2/7/2026 | 20909 | 2/7/2026 | R$ 715,57 | |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 2 | 2/7/2026 | 20909 | 2/7/2026 | R$ 6,36 | |
| 5 | DIEGO DO PRADO RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 000.000.204 | 2/7/2026 | 21350 | 2/7/2026 | R$ 2.012,00 | |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 3 | 2/7/2026 | 21350 | 2/7/2026 | R$ 8,50 | |
| 7 | CANARANA SUPERMERCADO LTDA. | Gêneros alimentícios | 000003180 | 6/7/2026 | 61337 | 6/7/2026 | R$ 268,04 | |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 4 | 6/7/2026 | 61337 | 6/7/2026 | R$ 2,50 | |
| 9 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | 002.396.453 | 6/7/2026 | 61339 | 6/7/2026 | R$ 655,40 | |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 5 | 13/7/2026 | 506435 | 13/7/2026 | R$ 13,00 | |
| 11 | SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDA | Gêneros alimentícios | 000.000.176 | 16/7/2026 | 161407 | 16/7/2026 | R$ 2.176,43 | |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 6 | 16/7/2026 | 161407 | 16/7/2026 | R$ 2,50 | |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 7 | 27/7/2026 | 0 | 27/7/2026 | R$ 73,00 | |
| 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 07/2026 | 30/7/2026 | 02 | 30/7/2026 | R$ 17,10 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.878,58 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2026 | R$ 61.333,96 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2026 | R$ 582,40 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 61.916,36 | |
Resultado do Período |
R$ 55.037,78 |
| Observações: |
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