Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0006/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema Fomento 6/2026 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação São Sebastião de Borborema - ASSB		 CNPJ: 02.095.649/0001-69 E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1375 Gestor: Valentim César Penitente Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 11/6/2026114241/6/2026R$ 8,18
2CANARANA SUPERMERCADO LTDA.Gêneros alimentícios0000031533/6/2026310483/6/2026R$ 880,01
3CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 23/6/2026310483/6/2026R$ 2,50
4DIEGO DO PRADO RODRIGUESGêneros alimentícios000.000.20210/6/202610135310/6/2026R$ 1.976,00
5CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 310/6/202610135310/6/2026R$ 8,50
6EMILIA MARTINS DE CARVALHO DO PRADOGêneros alimentícios000.000.02111/6/202643838711/6/2026R$ 1.329,10
7CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 411/6/202643838711/6/2026R$ 13,00
8SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDAGêneros alimentícios000.000.16711/6/202611143911/6/2026R$ 3.037,82
9CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 511/6/202611143911/6/2026R$ 2,50
10RS COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDAOutros materiais de consumo000.000.02419/6/202619140819/6/2026R$ 4.085,00
11CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 619/6/202619140819/6/2026R$ 8,50
12CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 725/6/2026025/6/2026R$ 73,00
13FF GALVAO ARMAZENS LTDAOutros materiais de consumo000.004.51126/6/202626110126/6/2026R$ 16.105,70
14CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 826/6/202626110126/6/2026R$ 8,50
15CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa BancáriaTarifa 06/2026 930/6/20260130/6/2026R$ 40,51
16CAFE UBEDA LTDAGêneros alimentícios035.1611/6/20260114241/6/2026R$ 920,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 28.498,82
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/6/2026 R$ 89.061,05
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/6/2026 R$ 771,73
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/6/2026 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/6/2026 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/6/2026 R$ 0,00
Outras Receitas 30/6/2026 R$ 0,00
Total R$ 89.832,78

Resultado do Período

R$ 61.333,96
Observações:


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