Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0006/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 5/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema - ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 05/2026 1 | 5/5/2026 | 51337 | 5/5/2026 | R$ 8,18 | |
| 2 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | 002.372.089 | 14/5/2026 | 141417 | 14/5/2026 | R$ 829,22 | |
| 3 | CANARANA SUPERMERCADO LTDA. | Gêneros alimentícios | 000003141 | 14/5/2026 | 141417 | 14/5/2026 | R$ 741,73 | |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | tarifa 05/2026 2 | 14/5/2026 | 141417 | 14/5/2026 | R$ 2,50 | |
| 5 | DIEGO DO PRADO RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 000.000.201 | 15/5/2026 | 150823 | 15/5/2026 | R$ 1.600,00 | |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 05/2026 3 | 15/5/2026 | 150823 | 15/5/2026 | R$ 8,50 | |
| 7 | SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDA | Gêneros alimentícios | 000.000.166 | 18/5/2026 | 181546 | 18/5/2026 | R$ 2.932,23 | |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 05/2026 4 | 18/5/2026 | 181546 | 18/5/2026 | R$ 2,50 | |
| 9 | ROBERTO CARLOS LAZARETTI 29241769807 | Gêneros alimentícios | 000.000.895 | 18/5/2026 | 181547 | 18/5/2026 | R$ 1.005,00 | |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 05/2026 5 | 18/5/2026 | 181547 | 18/5/2026 | R$ 8,50 | |
| 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 05/2026 6 | 25/5/2026 | 0 | 25/5/2026 | R$ 73,00 | |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | Tarifa 05/2026 7 | 30/5/2026 | 01 | 30/5/2026 | R$ 1.131,22 | |
| 13 | CAFE UBEDA LTDA | Gêneros alimentícios | 034.886 | 5/5/2026 | 51337 | 5/5/2026 | R$ 920,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.262,58 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2026 | R$ 97.468,79 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2026 | R$ 854,84 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 98.323,63 | |
Resultado do Período |
R$ 89.061,05 |
| Observações: |
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