Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0006/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 4/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema - ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANARANA SUPERMERCADO LTDA. | Gêneros alimentícios | 000003114 | 2/4/2026 | 71442 | 7/4/2026 | R$ 874,07 | |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 7/4/2026 | 71442 | 7/4/2026 | R$ 7,77 | |
| 3 | SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDA | Gêneros alimentícios | 000.000.164 | 7/4/2026 | 81325 | 8/4/2026 | R$ 3.144,04 | |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 8/4/2026 | 81325 | 8/4/2026 | R$ 2,50 | |
| 5 | DIEGO DO PRADO RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 000.000.200 | 8/4/2026 | 81325 | 8/4/2026 | R$ 2.394,00 | |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 8/4/2026 | 81325 | 8/4/2026 | R$ 8,50 | |
| 7 | EMILIA MARTINS DE CARVALHO DO PRADO | Gêneros alimentícios | 000.000.020 | 13/4/2026 | 702284 | 13/4/2026 | R$ 1.689,80 | |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 13/4/2026 | 702284 | 13/4/2026 | R$ 13,00 | |
| 9 | FF GALVAO ARMAZENS LTDA | Outros materiais de consumo | 000.004.312 | 23/4/2026 | 814499 | 24/4/2026 | R$ 8.711,91 | |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 24/4/2026 | 814499 | 24/4/2026 | R$ 13,00 | |
| 11 | FF GALVAO ARMAZENS LTDA | Outros materiais de consumo | 000.004.311 | 24/4/2026 | 947421 | 24/4/2026 | R$ 11.399,04 | |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 24/4/2026 | 947421 | 24/4/2026 | R$ 13,00 | |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 27/4/2026 | 0 | 27/4/2026 | R$ 73,00 | |
| 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 30/4/2026 | 0 | 30/4/2026 | R$ 287,17 | Valor Total Gasto no Período | R$ 28.630,80 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2026 | R$ 124.053,67 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2026 | R$ 1.074,12 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2026 | R$ 971,80 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 126.099,59 | |
Resultado do Período |
R$ 97.468,79 |
| Observações: |
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