Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0006/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 3/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema - ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CARLOS LAZARETTI 29241769807 | Gêneros alimentícios | 000.000.851 | 9/3/2026 | 91653 | 9/3/2026 | R$ 1.200,00 | |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 9/3/2026 | 91653 | 9/3/2026 | R$ 8,50 | |
| 3 | CAFE UBEDA LTDA | Gêneros alimentícios | 034.386 | 10/3/2026 | 100927 | 10/3/2026 | R$ 750,00 | |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 10/3/2026 | 100927 | 10/3/2026 | R$ 6,67 | |
| 5 | EMILIA MARTINS DE CARVALHO DO PRADO | Gêneros alimentícios | 000.00.019 | 10/3/2026 | 419421 | 11/3/2026 | R$ 1.116,00 | |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 11/3/2026 | 419421 | 11/3/2026 | R$ 13,00 | |
| 7 | CANARANA SUPERMERCADO LTDA. | Gêneros alimentícios | 0000003095 | 10/3/2026 | 110854 | 11/3/2026 | R$ 476,82 | |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 11/3/2026 | 110854 | 11/3/2026 | R$ 2,50 | |
| 9 | DIEGO DO PRADO RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 000.000.196 | 11/3/2026 | 110854 | 11/3/2026 | R$ 2.182,00 | |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 11/3/2026 | 110854 | 11/3/2026 | R$ 8,50 | |
| 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 25/3/2026 | 0 | 25/3/2026 | R$ 69,00 | |
| 12 | SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDA | Gêneros alimentícios | 000.000.163 | 25/3/2026 | 251327 | 25/3/2026 | R$ 2.692,38 | |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 25/3/2026 | 251327 | 25/3/2026 | R$ 8,50 | |
| 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 31/3/2026 | - | 31/3/2026 | R$ 68,05 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.601,92 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2026 | R$ 131.327,86 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2026 | R$ 1.327,73 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 132.655,59 | |
Resultado do Período |
R$ 124.053,67 |
| Observações: |
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