Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0002/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 5/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação dos Amigos do Caminho da Fé |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa Bancária | 000000 | 31/5/2026 | 0000 | 31/5/2026 | R$ 0,03 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa Bancária | 000 | 31/5/2026 | 000 | 31/5/2026 | R$ 0,01 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa Bancária | 000 | 31/5/2026 | 000 | 31/5/2026 | R$ 0,10 | |
| 4 | COMERCIAL TRANSDELREI LTDA | Combustível | 027.159 | 19/5/2026 | 556.955.000.005.068 | 20/5/2026 | R$ 452,25 | Valor Total Gasto no Período | R$ 452,39 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2026 | R$ 13,13 |
| Repasse do Período | 08/05/2026 | R$ 452,25 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2026 | R$ 0,26 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2026 | R$ 1,52 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 467,16 | |
Resultado do Período |
R$ 14,77 |
| Observações: | OBS: O valor de 0,14 de rendimento negativo será depositado no mês subsequente |
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