Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0002/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação dos Amigos do Caminho da Fé |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Maria Michelle Reis Lima Teixeira | Recursos humanos | Holerite comp. 02/26 | 5/3/2026 | 556955000009221 | 5/3/2026 | R$ 904,50 | |
| 2 | Oliveira e Oliveira Artes Graficas LTDA | Outros materiais de consumo | 012576 | 2/3/2026 | 30901 | 9/3/2026 | R$ 363,00 | |
| 3 | IOF | Tarifa Bancária | 03/2026 | 31/3/2026 | 000 | 31/3/2026 | R$ 0,73 | |
| 4 | IR | Tarifa Bancária | 03/2026 | 31/3/2026 | 0000 | 31/3/2026 | R$ 1,98 | Valor Total Gasto no Período | R$ 1.270,21 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2026 | R$ 912,52 |
| Repasse do Período | 06/03/2026 | R$ 452,25 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2026 | R$ 2,23 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 1.367,00 | |
Resultado do Período |
R$ 96,79 |
| Observações: | o valor de R$ 0,48 negativo referente ao IR e IOF serão devolvidos no mês seguinte na conta bancária específica |
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