Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0006/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema Fomento 1/2026 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação São Sebastião de Borborema - ASSB		 CNPJ: 02.095.649/0001-69 E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1375 Gestor: Valentim César Penitente Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1ROBERTO CARLOS LAZARETTI 29241769807Gêneros alimentícios000.000.81612/1/202612102012/1/2026R$ 1.200,00
2Caixa EconimicaTarifa Bancária-12/1/202612102012/1/2026R$ 8,50
3SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDAGêneros alimentícios000.000.1518/1/202612102112/1/2026R$ 3.070,35
4Caixa FederalTarifa Bancária-12/1/202612102112/1/2026R$ 8,50
5Diego do Prado RodriguesGêneros alimentícios000.000.18713/1/202613103113/1/2026R$ 1.464,00
6CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa Bancária-13/1/202613103113/1/2026R$ 8,50
7Emilia Martins de Carvalho do PradoGêneros alimentícios000.000.01713/1/20265577514/1/2026R$ 1.231,70
8CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa Bancária-14/1/20265577514/1/2026R$ 12,00
9Distruibuidora de Tecido Nobre LtdaOutros materiais de consumo000.005.70815/1/202615083415/1/2026R$ 5.006,40
10CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa Bancária-15/1/202615083415/1/2026R$ 8,50
11Leandro Roberto Zanini- MeOutros materiais de consumo000.002.51816/1/202616114416/1/2026R$ 5.400,00
12CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa Bancária-16/1/202616114416/1/2026R$ 8,50
13ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDAGêneros alimentícios002.312.87115/1/202616114516/1/2026R$ 834,31
14CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa Bancária-26/1/2026026/1/2026R$ 69,00
15DIEGO DO PRADO RODRIGUESGêneros alimentícios000.000.18827/1/202627163427/1/2026R$ 234,00
16CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa Bancária-27/1/202627163427/1/2026R$ 2,08
17CAIXA ECONOMICA FEDERALTarifa Bancária-31/1/2026-31/1/2026R$ 69,48
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 18.635,82
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/1/2026 R$ 176.078,25
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/1/2026 R$ 1.658,58
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/1/2026 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/1/2026 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/1/2026 R$ 0,00
Outras Receitas 30/1/2026 R$ 0,00
Total R$ 177.736,83

Resultado do Período

R$ 159.101,01
Observações:


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