Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0006/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema Fomento 12/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB		 CNPJ: 02.095.649/0001-69 E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1375 Gestor: Valentim César Penitente Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1DIEGO CAMARGO DE CARVALHO 38210220861Outros materiais de consumo000.000.0161/12/2025109121/12/2025R$ 2.008,80
2Caixa FederalTarifa Bancária-1/12/2025109121/12/2025R$ 8,50
3GHM HOSPITALAR LTDAMaterial médico e hospitalar000.003.8431/12/2025413354/12/2025R$ 11.951,00
4Caixa federalTarifa Bancária-4/12/2025413354/12/2025R$ 2,00
5GHM HOSPITALAR LTDAMaterial médico e hospitalar000.003.8455/12/2025510485/12/2025R$ 8.079,95
6Caixa FederalTarifa Bancária-5/12/2025510485/12/2025R$ 2,00
7FF GALVAO ARMAZENS LTDAOutros materiais de consumo000.003.9001/12/2025784175/12/2025R$ 6.476,62
8Caixa federalTarifa Bancária-5/12/2025784175/12/2025R$ 12,00
9M.J.B DE SOUZA & CIA. LTDAOutros materiais de consumo0000103795/12/2025516035/12/2025R$ 1.284,00
10Caixa FederalTarifa Bancária-5/12/2025516035/12/2025R$ 8,50
11ROBERTO CARLOS LAZARETTI 29241769807Gêneros alimentícios000.000.79810/12/202510145310/12/2025R$ 1.200,00
12Caixa FederalTarifa Bancária-10/12/202510145310/12/2025R$ 8,50
13CANARANA SUPERMERCADO LTDA.Outros materiais de consumo00000302910/12/202512083112/12/2025R$ 5.241,60
14Caixa FederalTarifa Bancária-12/12/20212083112/12/2025R$ 2,00
15ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDAGêneros alimentícios002.296.44311/12/202512093112/12/2025R$ 1.035,98
16DIEGO DO PRADO RODRIGUESGêneros alimentícios000.000.18612/12/202515142915/12/2025R$ 2.512,00
17Caixa FederalTarifa Bancária-15/12/202515142915/12/2025R$ 8,50
18CAFE UBEDA LTDAGêneros alimentícios033.74316/12/202516085516/12/2025R$ 1.250,00
19Caixa FederalTarifa Bancária-16/12/202516085516/12/2025R$ 8,50
20SUPERMERCADO E ACOUGUE PANTANAL LTDAGêneros alimentícios000.000.14618/12/202518115318/12/2025R$ 2.118,60
21Caixa FederalTarifa Bancária-18/12/202518115318/12/2025R$ 2,00
22Caixa FederalTarifa Bancária-26/12/2025026/12/2025R$ 69,00
23Caixa federalTarifa Bancária-30/12/2025130/12/2025R$ 22,41
24Caixa FederalTarifa Bancária-30/12/2025130/12/2025R$ 107,69
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 43.420,15
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/12/2025 R$ 217.538,78
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/12/2025 R$ 1.959,62
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/12/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/12/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/12/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/12/2025 R$ 0,00
Total R$ 219.498,40

Resultado do Período

R$ 176.078,25
Observações:


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