Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 012/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 11/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 6723 | 11/11/2025 | 111101 | 11/11/2025 | R$ 450,00 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 813151100078275 | 11/11/2025 | 813151100078275 | 11/11/2025 | R$ 13,40 | |
| 3 | FERNANDO AUGUSTO FROELICH ME | Medicamentos | 931 | 21/11/2025 | 112101 | 21/11/2025 | R$ 1.972,04 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 843251100183283 | 21/11/2025 | 843251100182283 | 21/11/2025 | R$ 13,40 | |
| 5 | AUTO POSTO OURO VERDE | Combustível | 006203 | 26/11/2025 | 551656000005322 | 26/11/2025 | R$ 3.532,87 | |
| 6 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 008304 | 26/11/2025 | 112601 | 26/11/2025 | R$ 2.572,57 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa Bancária | 823301100139816 | 26/11/2025 | 823301100139816 | 26/11/2025 | R$ 13,40 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 00000000000000000000 | 30/11/2025 | 00000000000000000000 | 30/11/2025 | R$ 0,70 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 0000000000000000000000000 | 30/11/2025 | 00000000000000000000 | 30/11/2025 | R$ 1,99 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.570,37 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2025 | R$ 68,80 |
| Repasse do Período | 07/11/2025 | R$ 8.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2025 | R$ 5,08 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2025 | R$ 42,77 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.616,65 | |
Resultado do Período |
R$ 46,28 |
| Observações: |
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