Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 012/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 10/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE BORBOREMA LTDA | Combustível | 6664 | 2/10/2025 | 100601 | 6/10/2025 | R$ 2.000,09 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 832791100034986 | 6/10/2025 | 832791100034986 | 6/10/2025 | R$ 13,40 | |
| 3 | CANARANA SUPERMERCADO LTDA | Gêneros alimentícios | 2983 | 17/9/2025 | 101701 | 17/10/2025 | R$ 2.122,80 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 812901100114047 | 17/10/2025 | 812901100114047 | 17/10/2025 | R$ 13,40 | |
| 5 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Combustível | 015268 | 27/10/2025 | 551656000011320 | 27/10/2025 | R$ 1.557,80 | |
| 6 | SUPERMERCADO BRILHANTAO LTDA | Gêneros alimentícios | 2983 | 30/10/2025 | 103001 | 30/10/2025 | R$ 3.300,64 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 823031100181271 | 30/10/2025 | 823031100181271 | 30/10/2025 | R$ 13,40 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 0000000000000000000000000 | 31/10/2025 | 00000000000000000000 | 31/10/2025 | R$ 1,54 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 000000000000000000000000000000 | 31/10/2025 | 00000000000000000000 | 31/10/2025 | R$ 1,03 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.024,10 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2025 | R$ 502,52 |
| Repasse do Período | 06/10/2025 | R$ 8.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2025 | R$ 5,80 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2025 | R$ 84,58 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 9.092,90 | |
Resultado do Período |
R$ 68,80 |
| Observações: |
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