Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 0004/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema - ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.B. ITAPOLIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Outros materiais de consumo | 000.721 | 18/9/2025 | 180942 | 18/9/2025 | R$ 2.941,00 | |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 18/9/2025 | 180942 | 18/9/2025 | R$ 8,50 | |
| 3 | C J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Outros serviços de terceiros | 14 | 19/9/2025 | 364585 | 19/9/2025 | R$ 40.000,00 | |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 19/9/2025 | 364585 | 19/9/2025 | R$ 12,00 | |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 25/9/2025 | 0 | 25/9/2025 | R$ 69,00 | |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 30/9/2025 | - | 30/9/2025 | R$ 466,97 | Valor Total Gasto no Período | R$ 43.497,47 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 52.054,30 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 396,15 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 641,08 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 53.091,53 | |
Resultado do Período |
R$ 9.594,06 |
| Observações: |
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