Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 012/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 8/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA OLIVEIRA E LOURENÇO LTDA | Medicamentos | 469 | 4/8/2025 | 80401 | 4/8/2025 | R$ 2.009,00 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 865161100017465 | 4/8/2025 | 862161100017465 | 4/8/2025 | R$ 13,00 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 862161100017466 | 4/8/2025 | 862161100017466 | 4/8/2025 | R$ 13,00 | |
| 4 | CANARANA SUPERMERCADO | Gêneros alimentícios | 2940 | 11/8/2025 | 81201 | 12/8/2025 | R$ 3.658,61 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 892241200011285 | 12/8/2025 | 892241200011285 | 12/8/2025 | R$ 13,00 | |
| 6 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM DE BORBOREMA | Combustível | 015082 | 19/8/2025 | 551656000011320 | 19/8/2025 | R$ 2.726,92 | |
| 7 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 008182 | 26/8/2025 | 82601 | 26/8/2025 | R$ 2.074,06 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 892381200013480 | 26/8/2025 | 892381200013480 | 26/8/2025 | R$ 13,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/8/2025 | - | 31/8/2025 | R$ 0,90 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/8/2025 | - | 31/8/2025 | R$ 1,82 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.523,31 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2025 | R$ 2.386,43 |
| Repasse do Período | 07/08/2025 | R$ 8.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2025 | R$ 4,02 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2025 | R$ 89,58 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 10.980,03 | |
Resultado do Período |
R$ 456,72 |
| Observações: |
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