Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0001/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema Fomento 8/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB		 CNPJ: 02.095.649/0001-69 E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1375 Gestor: Valentim César Penitente Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Andrea Calixto GranzottiOutros serviços de terceiros028/8/2025810548/8/2025R$ 1.900,00
2Caixa FederalTarifa Bancária-8/8/2025810548/8/2025R$ 8,50
3Lucineia Ap. Lofrano AlmicciOutros serviços de terceiros248/8/2025810558/8/2025R$ 2.100,00
4Caixa FederalTarifa Bancária-8/8/2025810558/8/2025R$ 8,50
5Roselaine de Oliveira GiustoOutros serviços de terceiros-8/8/2025815168/8/2025R$ 1.200,00
6Caixa FederalTarifa Bancária-8/8/2025815168/8/2025R$ 8,50
7Caixa Federal Tarifa Bancária-25/8/202520250725/8/2025R$ 56,25
8Caixa Federal Tarifa Bancária-29/8/2025-29/8/2025R$ 30,86
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 5.312,61
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/8/2025 R$ 12.744,31
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/8/2025 R$ 89,96
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/8/2025 R$ 186,87
Reembolso de Despesas Impróprias 30/8/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/8/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/8/2025 R$ 0,00
Total R$ 13.021,14

Resultado do Período

R$ 7.708,53
Observações:


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