Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 7/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema - ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14956-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Outros materiais de consumo | 000.011.248 | 23/6/2025 | 10822 | 1/7/2025 | R$ 1.798,50 | |
| 2 | C J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Outros serviços de terceiros | 12 | 2/7/2025 | 314576 | 3/7/2025 | R$ 61.200,00 | |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 3/7/2025 | 314576 | 3/7/2025 | R$ 12,00 | |
| 4 | C J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Outros materiais de consumo | 000.00.112 | 3/7/2025 | 188903 | 3/7/2025 | R$ 16.602,12 | |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 3/7/2025 | 188903 | 3/7/2025 | R$ 12,00 | |
| 6 | C J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Outros materiais de consumo | 000.003.285 | 3/7/2025 | 41009 | 4/7/2025 | R$ 46.620,00 | |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 4/7/2025 | 41009 | 4/7/2025 | R$ 8,50 | |
| 8 | ESTRUTETO PERFIS E TELHAS LTDA | Outros materiais de consumo | 00004088 | 10/7/2025 | 43408 | 11/7/2025 | R$ 8.900,00 | |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 11/7/2025 | 43408 | 11/7/2025 | R$ 12,00 | |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 25/7/2025 | 0 | 25/7/2025 | R$ 69,00 | |
| 11 | C J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Outros materiais de consumo | 000.011.304 | 24/7/2025 | 280823 | 28/7/2025 | R$ 1.650,00 | |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 31/7/2025 | - | 31/7/2025 | R$ 423,50 | Valor Total Gasto no Período | R$ 137.307,62 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2025 | R$ 255.425,47 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2025 | R$ 1.552,07 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 256.977,54 | |
Resultado do Período |
R$ 119.669,92 |
| Observações: |
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