Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 012/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 7/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 6430 | 1/7/2025 | 70701 | 7/7/2025 | R$ 673,34 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 871881100029714 | 7/7/2025 | 871881100029714 | 7/7/2025 | R$ 13,00 | |
| 3 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 72201 | 22/7/2025 | 72201 | 22/7/2025 | R$ 3.707,83 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 832031100123616 | 22/7/2025 | 832031100123616 | 22/7/2025 | R$ 13,00 | |
| 5 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 6464 | 30/7/2025 | 73001 | 30/7/2025 | R$ 1.786,79 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 892111200011800 | 30/7/2025 | 892111200011800 | 30/7/2025 | R$ 13,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/7/2025 | - | 31/7/2025 | R$ 0,55 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/7/2025 | - | 31/7/2025 | R$ 1,49 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.209,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2025 | R$ 59,19 |
| Repasse do Período | 07/07/2025 | R$ 8.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2025 | R$ 6,29 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2025 | R$ 29,95 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.595,43 | |
Resultado do Período |
R$ 2.386,43 |
| Observações: |
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