Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 012/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 4/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 6267 | 1/4/2025 | 41401 | 14/4/2025 | R$ 1.473,25 | |
| 2 | A PROPRIA ENTIDADE | Tarifa Bancária | 14/4/2025 | 831041200157052 | 14/4/2025 | R$ 13,00 | ||
| 3 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 6313 | 23/4/2025 | 42401 | 24/4/2025 | R$ 1.942,43 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 891141200009693 | 24/4/2025 | 891141200009693 | 24/4/2025 | R$ 13,00 | |
| 5 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 8000 | 30/4/2025 | 43001 | 30/4/2025 | R$ 3.245,46 | |
| 6 | FERNANDO A FROELICH | Medicamentos | 828 | 29/4/2025 | 43002 | 30/4/2025 | R$ 1.857,86 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 891201200240411 | 30/4/2025 | 891201200240411 | 30/4/2025 | R$ 13,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 891201200240412 | 30/4/2025 | 891201200240412 | 30/4/2025 | R$ 13,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/4/2025 | - | 30/4/2025 | R$ 0,85 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 30/4/2025 | - | 30/4/2025 | R$ 1,68 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.573,53 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2025 | R$ 25,35 |
| Repasse do Período | 07/04/2025 | R$ 8.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2025 | R$ 5,53 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2025 | R$ 66,85 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.597,73 | |
Resultado do Período |
R$ 24,20 |
| Observações: |
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