Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 0001/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 5/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roselaine de Oliveira Giusto | Outros serviços de terceiros | 213 | 9/5/2025 | 91346 | 9/5/2025 | R$ 1.200,00 | |
| 2 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 9/5/2025 | 91346 | 9/5/2025 | R$ 8,50 | |
| 3 | Lucineia Ap. Lofrano Almicci | Outros serviços de terceiros | 21 | 9/5/2025 | 91350 | 9/5/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 4 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 9/5/2025 | 91350 | 9/5/2025 | R$ 8,50 | |
| 5 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 26/5/2025 | 202504 | 26/5/2025 | R$ 75,00 | |
| 6 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 31/5/2025 | - | 31/5/2025 | R$ 115,22 | Valor Total Gasto no Período | R$ 3.507,22 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2025 | R$ 22.922,69 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2025 | R$ 199,48 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2025 | R$ 172,77 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 23.294,94 | |
Resultado do Período |
R$ 19.787,72 |
| Observações: |
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